Биржи криптовалют с кредитным плечом

Не у всех трейдеров есть средства для торговли большими объемами криптовалюты. Большинство из них, как правило, не выходят за планку в 1000-2000 долларов. Между тем, некоторые биржи предлагают своим клиентам возможность так называемой «маржинальной» торговли, при которой операции совершаются с заемными средствами самой площадки или других брокеров, зарегистрированных на ней.
Название биржи | Мин. депозит | Комиссия за сделку |
Торговые пары |
Оценка | |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
Торговать | 1$ | 0.2% | 36 |
9.5
|
![]() |
Торговать | 1$ | 0.18% | 406 |
9.4
|
![]() |
Торговать | 0.10$ | 0.2% | 6100 |
9.3
|
![]() |
Торговать | 0.1$ | 0.2% | 700 |
9.3
|
![]() |
Торговать | 1$ | 0.1% | 280 |
9.1
|
Что такое маржинальная торовля на криптобирже?
Биржа криптовалют с кредитным плечом (левериджем) – относительно редкое явление на рынке цифровых денег. Связано это с тем, что данные активы появились недавно и находятся еще на начальной стадии развития.
Кредитным плечом называют объем заемных активов, предоставляемых площадкой или брокерами клиентам для проведения операций.
Другими словами они добавляют к сделке пользователя часть собственного капитала, позволяя последнему существенно увеличить количество проводимых финансовых операций и, соответственно – величину прибыли. Востребованность данной услуги объясняется тем, что большинство пользователей имеют небольшие депозиты, которых, конечно же, недостаточно для получения значительной прибыли.
Принципы совершения операций с привлечением кредитных средств торговой площадки довольно просты. Допустим, некий пользователь имеет на своем счету 200 долларов, а действующий курс монеты равен 0,2 доллара. Без займа можно купить 1000 монет. Теперь предположим, что после приобретения актива, его стоимость возросла до 0,25$. Соответственно, прибыль трейдера составит 0,25$ * 1000 – 200$ = 50$.
А, если бы сделка совершалась с использованием кредитного плеча, допустим, 1:3 – среднее значение, которое предлагают криптовалютные биржи с кредитным плечом, пользователь смог бы приобрести на сумму 600 долларов уже 3000 монет. После увеличения цены до 0,25$, он продал бы их, получив 0,25$ * 3000 – 200$ (собственные средства) – 400$ (заемные средства) = 150$, т.е. в три раза больше.
Плюсы и минусы
Явное преимущество сделок с привлечением заемных денег – существенное увеличение возможной прибыли, и чем больше леверидж, тем больший профит может получить трейдер. Однако, при этом, значительно возрастает и возможный убыток, который будет нести пользователь, если цена на актив, вместо того, чтобы расти, вдруг резко снизится.
Интернет-площадки, как правило, предоставляют займы в пределах суммы, на которую был пополнен баланс. Так они застраховывают себя от финансовых потерь, в случае падения котировок.
Соответственно, трейдер даже на одной подобной сделке может лишиться всех своих активов. Торговля на бирже криптовалют с плечом для новичка вполне может закончиться банкротством.
Именно поэтому опытные трейдеры предпочитают при трейдинге с заемными криптовалютами совершать краткосрочные сделки, продавая свои монеты при минимальных положительных изменениях цены. Так они увеличивают оборот, а, соответственно, и прибыль при минимальных рисках для себя.
Надежные площадки
Компания EXMO работает довольно давно и успешно. Среди русскоязычных пользователей она пользуется, пожалуй, наибольшей популярностью. До недавнего времени на рынке РФ не было биржи криптовалют с маржинальной торговлей. И вот, недавно руководство ресурса объявило о намерении (предположительно в конце февраля – начале марта 2018 года) предоставить своим клиентам подобную возможность.
Как ожидается, использование дополнительных активов будет осуществляться под залог депозита. Начать планируется с минимальных значений – 1:2. Первоначально для подобных операций будут доступны только две виртуальные (биткоин и эфир) и две фиатные (доллар и рубль) валюты. Чего вполне достаточно для проведения полноценных сделок и получения неплохого дохода.
Данных активов хватит и новичкам, которые желают узнать на примере, что такое маржинальная торговля на бирже криптовалют и стоит ли ей заниматься. Причем, в случае достаточного спроса на подобную услугу, администрация планирует ее развивать. Специально для этого компания начала выпуск токенов для сбора инвестиционных средств.
По заявлениям руководства, 50% собранных денег будет потрачено на предоставление займов, 25% – на повышение функционала ресурса и 25% будет направлено на страховые цели. Сами токены EXMO будут допущены к трейдингу на площадке в парах с эфирами и биткоинами.
CEX.IO – еще одна из немногих компаний, на базе которой доступны маржинальные сделки. Ресурс за время своего существования зарекомендовал себя, как вполне надежную и прибыльную площадку. Среди пользователей довольно много граждан России и СНГ. В качестве криптоактивов для подобных операций клиенты площадки могут выбирать самые популярные валютные пары:
- BTC/USD;
- BTC/EUR;
- ETH/BTC.
Остальные валюты для покупки в кредит пока не доступны, однако руководство проекта обещает в ближайшее время расширить номенклатуру. CEX.IO в настоящее время предлагает леверидж в 1:2 или в 1:3. Одной из особенностей ресурса является то, что в качестве заемщиков выступают другие участники, имеющие достаточное количество свободных денег на балансе. Именно этим и объясняется такой малый размер кредитования.
В то же время, за использование такого кредита не взимаются огромные комиссионные. Ставка составляет в среднем всего около 2%. На сайте действует алгоритм, защищающий баланс трейдера от ухода в минус.
BitMEX – один из крупных участников рынка криптовалюты. С момента создания в 2013 году компания прошла становление, превратившись из банального обменного пункта в полноценную сервис криптобиржи с широким функционалом.
На ресурсе заключаются контракты Futures, позволяющие совершать операции с очень серьезными величинами кредитного плеча – до 1:100. При этом торгуются 10 криптоактивов. Процент комиссионного сбора зависит от величины кредита и общей суммы контракта. В среднем он составляет 0,25% от суммы по традиционным фьючерсам.
Poloniex – крупнейшая биржа криптовалют из рейтинга, которая предлагает своим клиентам проведение трейдинга, в том числе, на заемные средства. Размер равен 2.5:1 (при начальном депозите в 100 долларов пользователь получает 250$). Имеющийся на сайте кошелек lending позволяет уже самому трейдеру давать заемные средства другим участникам.
Комиссионный сбор зависит от типа валюты, суммы и статуса клиента (покупатель/продавец), среднее значение 0,1-0,2%. К маржинальным сделкам допущено 12 популярных монет, среди которых биткоин, лайткоин, эфир, даш и др.
Kraken – американская биржа для торговли биткоин с плечом. Является одной из крупнейших на рынке по объему операций. Зарегистрирована в 2011 году в штате Калифорния. Из особенностей следует выделить то, что клиенты компании в качестве заемных активов получают токены не других участников, а кредитуются за счет средств компании.
Это обстоятельство подтверждает надежность проекта. Размер плеча может достигать значения 1:5, в зависимости от статуса клиента. Еще одна особенность проекта в том, что пользователям предлагается относительно небольшая номенклатура цифровой валюты для совершения сделок с заемными деньгами (4 виртуальные и 2 обычные валюты), но этого вполне достаточно как опытным, так и новичкам.
Интересной является и система сбора комиссионных платежей. Они зависят они валютной пары. В отличие от других проектов, на Кракен предусмотрены повременные комиссионные. Средний размер составляет 0,005% за каждые 4 часа открытия ордера.
Компании с кредитным плечом:
Биржи | Плечо | Комиссия | Активы | Верификация |
EXMO | 1:2 | Нет данных | 2 | Да |
CEX.IO | 1:2 – 1:3 | 2% | 3 | Да |
BitMEX | 1:100 | 0,25% | 10 | Да |
Poloniex | 1:2.5 | 0.1-0.2% | 12 | Да |
Kraken | 1:5 | 0,005%* | 4 | Да |
*0,005% за 4 часа, пока открыт ордер.
Итоги
Не следует забывать, что финансовые операции с использованием левериджа, помимо высокого дохода, могут принести и серьезные убытки. Причем, в отличие от обычной купли/продажи, они даже после одной транзакции способны полностью обанкротить трейдера. И риск этого тем выше, чем больше размер долга.
Соответственно, новичкам рекомендуется начинать подобные торги с небольших сумм, которые не страшно потерять, и с умеренным привлечением дополнительных денег.